Zadání

Pan Pavel Novák je starší muž a velký cholerik, který na začátku roku 2015 rozhodl začít investovat. Vzhledem k jeho řídící pozici ve společnosti Karibik, a.s. si myslel, že pro to pro něj nebude složité. Pan Novák však začal být velmi nervózní poté, co u svého kamaráda viděl, jak ztratil své zisky z investice oslabením měny. Cholerická povaha se projevila v plné kráse, když na bankovním výpise neviděl žádné zúročení jeho volných finančních prostředků. Pan Novák rád riskuje, ale co nesnáší je nechat peníze ležet ladem.

Nyní pan Novák drží pozici v preferenčních akciích Volkswagen a potřebuje poradit. Investovaný objem akcií Volkswagen by rád zajistil proti nepředvídatelnému vývoji eura v nějakém rizikovějším instrumentu jako ETF, warrant, KO certifikát.

Pan Novák by také rád nakoupil akcie společnosti Apple za 500 000 USD. Pro tento nákup by chtěl využít úvěru. Využitím úvěru si myslí, že by se jednoduše vyhnul měnovému riziku, ale vůbec netuší, jaké jsou s využitím úvěru na jeden rok spojené náklady a rizika.

Dále má pan Novák k dispozici volných 1 000 000 Kč, která by chtěl investovat ve formě pravidelných investic nebo do instrumentu s výnosem vyšším než-li 3 % p.a. po dobu 5-ti let. Aktuální sazba v bance je pro pana Nováka aktuálně strašákem.

Co je tedy úkolem?

V aplikaci zajistit zainvestovaný objem v akciích Volkswagen proti měnovému riziku.

V aplikaci nakoupit akcie Apple na úvěr a pouze písemně popsat velikost ročních nákladů spojených s využitím úvěru u společnosti Patria Finance a také písemně popsat rizika spojená s využitím úvěrového rámce.

V aplikaci jednorázově nebo formou pravidelných investic zainvestovat 1 000 000 Kč do instrumentu s výnosem vyšším než-li 3 % p.a. na 5 let. Pouze písemně popsat důvody pro výběr instrumentu, rizika, náklady a očekávaný čistý výnos.

Harmonogram a důležitá data

  • 1. listopadu – přednáška T. Vlk, J. Kovalovský na VŠE
  • 1. – 10. listopadu – registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
  • do 10. listopadu – uzavřete všechny otevřené testovací pozice
  • 13. listopadu – dopoledne bude automaticky nastaveno vaše portfolio pro splnění úkolu
  • 13. listopadu – 24. listopadu – otevření všech požadovaných pozic
  • do 31. prosince 2017 – odevzdání závěrečné práce

Obsah závěrečné zprávy

  • Složení portfolia (výpis DEMO účtu)
  • Zdůvodnění výběru zajišťovacích instrumentů k zajištění akcií VW - nástroj, pozice, objem, náklady spojené se zajištěním
  • Vyhodnocení efektivnosti zajištění za sledované období
  • Popsat velikost ročních nákladů spojených s využitím úvěru a rizika spojená s využitím úvěrového rámce
  • Zdůvodnit výběr investičního instrumentu, rizika, náklady a očekávaný čistý výnos
  • Max. rozsah 2 strany A4 + příloha výpisu účtu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): info@patria-direct.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:30 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.